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Transaction forward à échéance glissante

Qu'est-ce que le FORWARD À ÉCHÉANCE GLISSANTE?

Le forward à échéance glissante part des mêmes principes que le forward, c.-à-d. un montant exactement défini est garanti par un taux de change fixe, avec la seule différence de la date d'échéance variable. Le jour de règlement de la transaction forward déterminé en avance est remplacé par un intervalle de trois semaines (1 semaine avant et 2 semaines après l'échéance) où l'échange peut être effectué n'importe quel jour ouvrable dans le cadre de cette période avec une opération pour un taux de change convenu en avance.

Quels sont les avantages du FORWARD À ÉCHÉANCE GLISSANTE?

Si le client a des difficultés à estimer la date de l'échéance future d'encaissements ou d'obligations, l'utilisation du forward avec échéance mobile peut être avantageux pour lui. Cet instrument permet aux entreprises également d'utiliser mieux le taux de change fixe pour les calculs dans leur planification financière. Il n'y a pas de frais chez nous pour la conclusion du forward avec échéance mobile.

Conditions de la conclusion du FORWARD À ÉCHÉANCE GLISSANTE

  • Conclusion du Contrat-cadre.
  • Respect des obligations légales (allocation LEI).
  • Dépôt de fonds ou détermination de l'obtention du Dealing limit.
  • Le montant minimal d'une transaction est 10.000 EUR ou l'équivalent dans une autre monnaie.
EXEMPLE
Client importateur :
Le 30.6. le client a acheté des marchandises pour 100.000 EUR d'un fournisseur allemand avec livraison dans 3 mois. En même temps il ne connait pas la date exacte de paiement de ses marchandises et ne veut pas courir le risque de mouvements des taux de change. Le 30.6. le client a conclu un taux de change à terme avec période de règlement du 26. 9. au 14. 10., où il achètera des euros n'importe quel jour ouvrable, au plus tard le 14. 10.
 
Ci ce produit vous intéresse et vous pensez que vous pourriez l'utiliser comme un outil avantageux pour limiter le risque lié à votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter.
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Berlin - AKCENTA est présente en Allemagne depuis 2015
Description du service
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Informations détaillées sur le service

La transaction forward est un type de base d'une couverture de change fixe. Il s'agit d'un contrat sur un achat ou sur une vente futurs d'une monnaie étrangère pour un taux de change fixe, effectués dans une période déterminée en avance qui est déterminé par un intervalle de trois semaines dans le cas de la transaction forward à échéance glissante. Le taux de change à terme part de la différence entre le taux de change du marché et les taux de report/déport. Les taux de report/déport sont calculés comme la différence entre les taux d'intérêt des monnaies de conversion. Avec le taux de change à terme fixé, l'entreprise obtient la certitude et se débarrasse du risque qui découle du développement futur négatif des taux de change. En revanche, elle ne peut pas profiter du développement positif éventuel de ces taux de change. En plus, l'entreprise détermine exactement son cash-flow en couronnes ; il n'y pas d'autres frais ou dépenses et la transaction forward n'entre pas dans la comptabilité.

 
AKCENTA n'est responsable pour aucun dommage ou manque à gagner causé à toute personne en utilisant les informations et les données contenues sur ce site web ou dans le matériel de marketing de la société. AKCENTA avertit que la conclusion des transactions à terme citées sur ce site web ou dans le matériel de marketing comporte des risques dont le client doit prendre connaissance, dans toute la mesure du possible, ainsi que les comprendre, les examiner et si nécessaire demander d'autres informations. Des informations plus détaillées sur les risques liés aux transactions à terme peuvent être trouvées sur le site web d'AKCENTA: Risques choisis liés à la conclusion de transactions à terme. Les informations sur les risques vous seront fournies également par les employés de la société AKCENTA.
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