Menová opcia

Finančný nástroj na zabezpečenie proti riziku vyplývajúceho z možného, pre klienta negatívneho, vývoja konkrétneho menového páru. Zároveň poskytuje klientom možnosť profitovať na opačnom vývoji na devízovom trhu. Pri nákupe MENOVEJ OPCIE má klient právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať danú menu za vopred dohodnutý kurz k stanovenému dátumu v budúcnosti. Za získanie tohto práva platí kupujúci opcie predávajúcej strane tzv. opčnú prémiu.

MENOVÁ OPCIA umožňuje klientom zabezpečiť si svoje finančné prostriedky proti nepriaznivému pohybu kurzov rovnako ako forwardový obchod. Na rozdiel od forwardu má ale klient možnosť, v prípade z jeho pohľadu pozitívneho vývoja na trhu, opciu nevyužiť a zrealizovať obchod v daný deň za výhodnejší spotový kurz, než by bol kurz zaistený. Klienti tak môžu participovať na priaznivom vývoji kurzov.

 

• Pri nákupe MENOVEJ OPCIE nie je po klientovi vyžadované zloženie finančného kolaterálu, kupujúci iba platí nevratnú opčnú prémiu.
• Pri predaji MENOVEJ OPCIE je po klientovi vyžadované zloženie finančného kolaterálu a prémiu v tomto prípade inkasuje.

• Opcia call - dáva držiteľovi právo kúpiť hlavnú menu za menu vedľajšiu v budúcnosti za vopred určený kurz..
• Opcia put - dáva držiteľovi právo predať hlavnú menu (prvú v menovom páre) za menu vedľajšiu (druhú v menovom páre) v budúcnosti za vopred určený kurz.

• Americká opcia - držiteľ opcie má právo opciu uplatniť kedykoľvek medzi dňom uzatvorenia a dňom expirácie.
• Európska opcia - držiteľ opcie má právo na uplatnenie opcie iba v deň expirácie.

• Uzatvorenie Rámcovej zmluvy.
• Splnenie zákonných povinností (pridelenie LEI kódu).
• Zloženie finančných prostriedkov alebo stanovenie/ získanie Dealing limitu.
• Minimálna čiastka pre jeden obchod je 150.000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene.