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Transaction forward d'amortissement

Qu'est-ce que le FORWARD D'AMORTISSEMENT?

Le forward d'amortissement part des mêmes principes que le forward, c.-à-d. un montant exactement défini est garanti par un taux de change fixe, avec la seule différence de la date d'échéance variable. Le jour de règlement du forward déterminé en avance est remplacé par une période convenue au cours de laquelle il est possible d'effectuer l'échange pour le taux de change convenu en tout temps. Les conversions peuvent avoir lieu n'importe quel jour ouvrable et dans n'importe quel volume jusqu'au montant total du forward d'amortissement négocié.

Quels sont les avantages du FORWARD D'AMORTISSEMENT?

Si le client a des difficultés à estimer les dates et le volume des échéances futures d'encaissements ou d'obligations, l'utilisation du forward d'amortissement peut être convenable pour lui. Dans un tel cas, cet instrument donne une flexibilité maximale et en même temps la garantie du taux de change fixé au client. Cet instrument permet aux entreprises également d'utiliser mieux le taux de change fixe pour les calculs dans leur planification financière. Il n'y a pas de frais pour la conclusion du forward d'amortissement chez nous.

Conditions de la conclusion du FORWARD D'AMORTISSEMENT:

  • Conclusion du Contrat-cadre.
  • Respect des obligations légales (allocation LEI).
  • Dépôt de fonds ou détermination de l'obtention du Dealing limit.
  • Le montant minimal d'une transaction est 30.000 EUR ou l'équivalent dans une autre monnaie.
EXEMPLE
Client exportateur :
Le client attend des paiements d'entreprises étrangères qui devraient lui payer un total de 100 EUR pour des marchandises achetées dans 12 mois, c'est à dire avant le 31.12. Il conclut une transaction forward qui lui garantit en avance le taux de change pour lequel toutes les conversions de monnaies seront effectuées jusqu'au 31.12.
 
date du paiement reçu 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
taux de change convenu 27,68 27,68 27,68 27,68
taux de change réel 27,88 27,78 27,58 27,48
paiement reçu
25.000 25.000 25.000 25.000
différence de la transaction [en CZK] -5.000 -2.500 2.500 5.000
 
Tout tirage au cours de la durée de la transaction forward d'amortissement est pour le taux de change à terme originellement convenu et sans autres frais.
 
Ci ce produit vous intéresse et vous pensez que vous pourriez l'utiliser comme un outil avantageux pour limiter le risque lié à votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter.
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