Akcenta top

Swap de devises

Qu'est-ce qu'une TRANSACTION DE SWAP?

Un swap de change est une combinaison d'une transaction au comptant et d'un forward. Il s'agit d'un accord sur l'achat ou la vente d'une monnaie pour une autre monnaie avec une vente ou un achat en retour à une date future déterminée pour un taux de change convenu en avance.

À quoi le SWAP sert-il?

Le swap s'utilise normalement à surmonter l'insuffisance temporaire de liquidité dans une monnaie avec un surplus de liquidité dans une autre monnaie. L'exemple peut être la situation où l'importateur ou l'exportateur n'a pas estimé correctement les échéances des encaissements ou des obligations futurs et en même temps il a déjà conclu une transaction forward contre la réception/le paiement. Dans un tel cas, il y a la possibilité de prolonger (ajourner le règlement de la transaction) ou de raccourcir (régler la transaction en avance) du forward par un swap.

Conditions de la conclusion du SWAP:

  • Conclusion du Contrat-cadre.
  • Respect des obligations légales (allocation LEI).
  • Dépôt de fonds ou détermination de l'obtention du Dealing limit.
  • Le montant minimal d'une transaction est 10.000 EUR ou l'équivalent dans une autre monnaie.
EXEMPLE
Client exportateur (part de l'exemple de la transaction forward) :
À base des paramètres originaux où l'acheteur étranger devait payer 100.000 EUR le 30.6., le client s'est couvert par une transaction forward, ce qui signifie qu'il doit fournir 100.000 EUR le 30.6. L'acheteur a communiqué que le paiement pour les marchandises serait 14 jours en retard et c'est pourquoi le client conclura une transaction de swap et prolongera de 14 jours l'échéance de la transaction forward convenue originellement . Le 30.6. le client achètera 100.000 EUR pour le taux de change actuel, ce qui règlera la transaction forward conclue originellement, et en même temps au même moment vendra 100.000 EUR avec une nouvelle échéance dans 14 jours. La valeur de la nouvelle transaction forward partira du taux de change actuel, rajusté des taux de report/déport.

EXEMPLE :

transaction date type d'opération montant en EUR partie de la transaction devise forte
taux de change
EUR/CZK
négociation 30. 3. Transaction forward 100.000 vente 30. 6. 27,00
règlement 30. 6. Transaction de swap / Transaction au comptant 100.000 achat 30. 6. 27,21
négociation 30. 6. Transaction de swap / Transaction forward 100.000 vente 14. 7. 27,208

Si par contre l'entreprise reçoit un paiement pour ses marchandises par avance, le forward existant peut être réglé partiellement ou complètement en avance grâce à la transaction de swap.

La transaction de swap peut être utilisée également si l'entreprise a un surplus d'une monnaie et par contre un manque d'une autre monnaie dont elle a besoin pour régler ses obligations échues. Avec la transaction de swap elle peut effectuer deux opérations (la transaction au comptant et la transaction forward), où elle achètera la monnaie manquante pour la vente de la monnaie excédentaire. Le jour déterminé à l'avenir, elle effectuera l'échange inverse pour le taux de change convenu par avance.

Par la conclusion des opérations de couverture, un engagement se produit à toutes les entités qui fournissent ces services envers la contrepartie de ces transactions. L'engagement est couvert par les moyens suivants:
 
Nos agents commerciaux seront ravis de discuter avec vous sur les possibilités et les conditions individuelles de la couverture contre le risque de change et vous proposeront la meilleure option pour votre entreprise.
Voulez-vous en savoir plus sur nos services et produits?
Écrivez-nous
+33 1 76 54 63 19
Bucarest - AKCENTA est présente en Roumaine depuis 2014
Liens associés
Informations détaillées sur le service
 
AKCENTA n'est responsable pour aucun dommage ou manque à gagner causé à toute personne en utilisant les informations et les données contenues sur ce site web ou dans le matériel de marketing de la société. AKCENTA avertit que la conclusion des transactions à terme citées sur ce site web ou dans le matériel de marketing comporte des risques dont le client doit prendre connaissance, dans toute la mesure du possible, ainsi que les comprendre, les examiner et si nécessaire demander d'autres informations. Des informations plus détaillées sur les risques liés aux transactions à terme peuvent être trouvées sur le site web d'AKCENTA: Risques choisis liés à la conclusion de transactions à terme. Les informations sur les risques vous seront fournies également par les employés de la société AKCENTA.
AKCENTA
Le premier établissement de paiement
d‘Europe Centrale
Je veux devenir client
36.000
clients
20
plus de
ans d'expérience
En navigant sur ce site, vous acceptez le stockage et l’utilisation de cookies. Pour savoir plus sur la protection des données personnelles.